Trading: Estrategia de scalping en 1 minuto

El scalping es, en mi opinión, una de las formas más interesante de participar en los mercados financieros. Por desgracia, es tan interesante como muy difícil de hacer. Los operadores que son completamente principiantes suelen intentar el scalping, ya que piensan que cuanto más cortas sean las operaciones, más fácil será obtener beneficios. Nada más lejos de la realidad. Los principiantes suelen hacer algo que puede describirse como “disparar a todo lo que se mueve”.

Sin embargo, el scalping profesional puede ser muy rentable. Muchos operadores profesionales que a menudo operan en salas de operaciones que parecen sacadas de una película y que ganan dinero tanto para las instituciones financieras más pequeñas como para las más grandes del mundo.

Por supuesto, también hay operadores individuales que se dedican al scalping, pero a menudo no disponen de tantos recursos tecnológicos como sus colegas de las instituciones financieras, lo que reduce sus posibilidades de obtener mayores beneficios (aunque no se lo impide en absoluto).

Los inversores principiantes, desgraciadamente, practican el scalping generando casi exclusivamente pérdidas, lo que a la larga conduce a una perdida total de la cuenta de inversión. El scalping hay que abordarlo con mucho cuidado, de una manera excepcionalmente bien pensada y hay que lograrlo en pequeños pasos. Para generar beneficios regulares con el scalping, en primer lugar hay que saber controlar nuestros nervios. Con una estrategia de inversión de este tipo, todo sucede muy rápidamente, por lo que hay que ser capaz de reaccionar con la misma rapidez a los cambios, tanto los beneficiosos para el inversor, como los totalmente desfavorables.

El scalping consiste en operaciones que duran desde unos minutos como máximo hasta incluso unos segundos. Esta manera de operar provoca un estrés enorme, que se ve agravado por los rápidos cambios en el valor de la cuenta de inversión. Suele ocurrir que incluso quienes llevan años, se pueden encontrar con graves problemas. Pero no quiero que os desaniméis, ni mucho menor. Todo lo que escribo en este post es sólo una advertencia, que espero que te ahorre algo de dinero.

La ventaja de la bolsa es que es más “fácil” de aprender que el mercado Forex, pero eso no significa que sea fácil en absoluto. No hay apalancamiento en el mercado de valores, por lo que durante las operaciones de scalping, el valor de la cuenta cambia mucho más lentamente. El problema es, sin embargo, que la falta de apalancamiento significa que hay que utilizar fondos muy grandes para las operaciones ultracortas para tener la oportunidad de generar un beneficio lo suficientemente alto como para mantener todo el juego rentable después de pagar la comisión al broker con el que estemos operando.

Recuerda que cuando utilice estrategias de scalping, debe centrarse sólo en aquellas acciones y en aquellos brokers que nos ofrezcan comisiones relativamente bajas para las transacciones. Las comisiones elevadas harán que el trading o no sea en absoluto rentable: las comisiones le privarán de todo el beneficio que podría obtener.

Ojo nos podemos apalancar usando CFDs. Pero no lo aconsejo, si son completamente principiantes en los mercados.

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Herramientas utilizadas en la estrategia de scalping en 1 minuto

Esta estrategia de scalping en 1 minuto, como su nombre indica, utiliza un gráfico de un minuto. Se aplican cinco indicadores de análisis técnico al gráfico: EMA, Bandas de Bollinger, SAR Parabólico, MACD y RSI.

La EMA utilizada aquí, o media móvil exponencial, es uno de los indicadores de análisis técnico más populares que calcula la media de un determinado número de periodos teniendo en cuenta la ponderación de los mismos: cuanto más reciente sea la lectura, mayor será la ponderación. En nuestra estrategia, la EMA tiene en cuenta los últimos 10 períodos o 10 minutos y se calcula a partir de los precios de cierre.

El MACD, o Moving Average Convergence Divergence, se calcula como la diferencia entre las medias exponenciales a largo plazo y a corto plazo. El indicador MACD se compone de dos líneas – la línea MACD que se calcula como la diferencia de la EMA lenta (media a largo plazo) y la EMA rápida (media a corto plazo) y una segunda línea que es una media móvil simple. La configuración del MACD utilizada en la estrategia de scalping de 1 minuto debe ser la siguiente: EMA rápida: 12, EMA lenta: 26, SMA de señal: 9.

El RSI, o Índice de Fuerza Relativa, se utiliza tanto en el scalping a corto plazo y el trading diario como en el trading a medio y largo plazo. El Índice de Fuerza Relativa se encarga de medir la amplitud de los movimientos al alza y a la baja: calcula el valor medio de la subida de los precios de cierre y el valor medio de la bajada de los precios de cierre y luego presenta el resultado de estos cálculos en el gráfico. El índice toma valores de 0 a 100. En la estrategia de Scalping de 1 minuto, el RSI se calcula sobre 14 períodos. Además de esto, el gráfico RSI necesitará un nivel marcado de 50.

Las Bandas de Bollinger, creadas por John Bollinger, constan de tres líneas y su construcción y funcionamiento son muy sencillos. La línea central de las Bandas de Bollinger es una media móvil y las otras dos líneas, una por encima y otra por debajo de la media, son medias desplazadas a una distancia determinada por la desviación estándar. En la estrategia de scalping de 1 minuto, el ajuste de las bandas de Bollinger es de 18, 2 desde los precios de cierre sin desplazamiento.

Un SAR Parabólico es una parábola que consiste en una fila de puntos por encima o por debajo del gráfico de precios. La configuración del SAR Parabólico en esta estrategia de scalping es un paso de 0,018 y un máximo de 0,08.

Colocar una posición

Se toma una posición larga (de compra) cuando la 10 EMA rompe por debajo de la línea media de la Banda de Bollinger y se cumplen tres condiciones: el MACD debe estar por encima de cero, el RSI debe estar por encima de 50 y el SAR Parabólico debe indicar posiciones largas, es decir, debe estar por debajo del gráfico de precios.

Se debe tomar una posición corta (de venta) cuando la 10 EMA rompa por encima de la línea central de la Banda de Bollinger y se cumplan tres condiciones – el MACD debe estar por debajo de cero, el RSI debe estar por debajo de 50, y el SAR Parabólico debe indicar posiciones cortas, es decir, debe estar por encima del gráfico de precios.

Salida de la posición

La salida de una posición debe producirse cuando el SAR Parabólico indica una inversión de la tendencia, según el uso estándar – debe estar por encima del gráfico en caso de una posición larga y por debajo del gráfico de precios al cerrar una operación de venta. El stop loss debe colocarse por debajo de la banda inferior en caso de compra y por encima de la banda superior en caso de venta.

Gestión del capital

El scalping en el mercado de valores es arriesgado, a pesar de la falta de apalancamiento (y aún más cuando se negocian acciones a través de CFD apalancados). Las estrategias de scalping diseñadas para el mercado de valores prevén incluso unos cientos de transacciones al día, lo que significa que no debe arriesgar demasiado capital en ellas. Por otro lado, las órdenes de cobertura descritas anteriormente son muy estrechas. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de decidir el tamaño de la transacción. El bajo riesgo requiere un pequeño compromiso, pero un stop loss estrecho le permite abrir una posición bastante grande incluso con poco capital. En el scalping siempre debe elegir el tamaño de la transacción en relación con el capital que perderá en caso de activación de la orden de stop loss – debe ser hasta un medio por ciento de su capital. Como operador conservador, considero que un riesgo mayor no es aconsejable, pero si alguien, basándose en su experiencia, cree que medio porcentaje no es suficiente, debe jugar de la manera que más le convenga.

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